期货大豆油行情110029基金今天净值相关推荐

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基金按交易品种期货大豆油行情不同,分为上市交易型开放式基金和非上市交易型开放式基金。

由 于非上市交易型基金,其申购、赎回的参考价格就是基金的净值,也就是说每份基金包 含了多少钱,那么买卖基金时就以这个价格为准。

这就让很多投资者走进了一个误区, 认为基金净值越低基金的价格就越便宜。

这个观点对于非上市基金来说是正确的,而对于上市交易型开放式基金来说,就是 一个错误的论断。

因为基金的价格除了基金净值的成分在里面,还受到市场供求关系的 影响,这时基金价格有可能高于也可能低于基金净值,基金的价格与净值就不一致了。

例如,基金刚发行时,每份净值都是1元。

假设一个基金筹资规模是30亿,那么 就要发行30亿份,每份净值都是1元。

过了一段时间,基金赢利了 0.1元,那么净值就 是 1+0.1 = 1.1 元。

对于上市交易型开放式基金来讲,基金的价格与净值是不同的,基金的价格变化受 一定的市场供求关系影响呈现不同的变化,而基金的净值则是由基金运作业绩所决定 的。

而且针对投资者们的这个误解,证监会在2007年还专门发布了通知,通知明确要 求基金管理公司和代销机构不得诱导投资人认为低净值基金更便宜,基金管理公司不得 人为制造基金销售的紧俏氛围,不得擅自变更基金的发售日期、集中申购日期,不得以 网上交易等任何期货大豆油行情方式提前或延迟基金的集中销售日期,不得进行预约认购或预约申购, 以保证基金销售活动的公平公正。

基金与证券市场的变化关联度极强,证券市场股票价格的波动,都会在同一时间影 响基金资产配置中股票资产的市值变化,从而使基金净值处于不断变化之中。

和股票一 样,只要基金不进行实际的赎回,基金的净值就是一个虚拟的参考价格,并不构成基金 资产的实质性增加或减少。

静态地看待基金的收益也是不全面的。

基金的现有净值只是基金历史业绩的一种反映,并不代表基金的未来业绩。

当挑选 一只基金产品时,购买的只是基金的即期净值,而基金的远期净值变化是不可预测的, 存在走高、走平或走低的可能性。

因此,以当前基金净值的高低,作为是否购买基金的 依据也是有失偏颇的,并不是说净值越低,投资的价值就越大。

一般来说,基金的净值是反映它以往收益能力的,这个不难理解,假设把两只基金 摆在同一起跑线上比较,经过一段时间后净值高的基金当然收益比净值低的基金好。

净 值高的基金还有一个好处,就是很多人都怕贵不敢买,使得基金的规模能保持在一个相 对合理的大小,这种基金最能赚钱,很多基金经理都表示一只基金的规模最好保持在50 亿,急速扩张到100多亿的基金难免会变成跑不快的大象。

基金净值有哪些估算方法?

已知价计算 已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。

已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。

采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。

未知价计算 未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金 单位资产净值。

在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

基本公式 基金单位净值=(总资产期货大豆油行情-总负债)/基金单位总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

估值计算 基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。